V.C. WEALTH PORTFOLIO FUND
Tristan Bregy
Le gestionnaire du fonds
APERÇU DES DONNÉES CLÉS
Date de lancement:
​
19.12.2017
Actifs du fonds:
​
/ Euro 60.5
M
CHF 55.0
M
M
/ GBP 53.0
Volatilité annualisées (1 an):
​
8.9%
Rendements annualisés (5 ans):
​​​​​
​
Tranche EUR
6.3% p.a.
Tranche CHF
8.1% p.a.
Nombre d'actions directes:
​
41
Top 10 positions actions:
​
24.7%
État au:
28.02.2026
Tranche
Date
NAV
YTD
Facts
BIB
Prospectus
CHF
28.02.2026
1377.77
5.2%
EUR
28.02.2026
1522.52
5.8%
GBP*
28.02.2026
1220.64
6.2%
* Date de début : 13.05.2024
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PERFORMANCES HISTORIQUES NET
Tranche CHF
Tranche EUR
État au:
31.12.2025
ALLOCATIONS DES ACTIFS & DES MONNAIES
Allocation des classes d'actifs
Allocation des monnaies
​​(avant couverture de change tranche CHF)
État au:
31.12.2025
LES PRINICPALES POSITIONS D'ACTIONS DIRECTES
État au:
31.12.2025
DÉTAILS DU FONDS
Catégorie du fonds:
Domicile du fonds:
​
devise de référence:
​
Date de lancement:
​
Gestionnaire du fonds:
​
Société de gestion:
​
Dépositaire:
​
Auditeur:
​
Liquidité:
​
Distribution des revenus:
​
Investissement minimal:
​
Honoraires de gestion:
​
Honoraires de performance:
​
Commission de souscription:
​
​
Commission de remboursement:
​
TER1
​
Tranche*:
​
​
​
Bloomberg:
​
​
​
Transparence fiscale*:
​
Distribution:
OGAW / UCITS V
​
Principauté de Liechtenstein
​
EUR
​
19.12.2017
​
Valère Consulting SA
​
LLB Fund Services AG
​
Liechtensteinische Landesbank AG
​
Grant Thornton AG
​
Quotidienne / 11h CET
​
Capitalisés
​
EUR 25'000 / CHF 25'000 / GBP 25'000
​
1.3% p.a.
​
10% au-dessus du seuil de 2% / high water-mark
​
Max. 2%
​
​
Max. 0.25%
​
1.58% (hors commission de performance)
​
EUR: ISIN LI0390992613
CHF: ISIN LI0390992621
GBP: ISIN LI1344743292
​
EUR: VCWLTPE LE
CHF: VCWLTPC LE
GBP: VCWLTPP LE
​
Liechtenstein, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne
​
Liechtenstein, Suisse, Allemagne, Afrique du Sud
*Toutes les tranches sont également disponibles en classes I avec des honoraires de gestion de 0,8% par an (investissement minimum de 1 million). Le statut de transparence fiscale pour les classes I est à vérifier individuellement.
