V.C. WEALTH PORTFOLIO FUND
Tristan Bregy
Le gestionnaire du fonds
APERÇU DES DONNÉES CLÉS
Date de lancement:
19.12.2017
Actifs du fonds:
/ Euro 57.6
M
CHF 53.2
M
M
/ GBP 50.3
Volatilité annualisées (1 an):
9.2%
Rendements annualisés (5 ans):
Tranche EUR
5.5% p.a.
Tranche CHF
7.4% p.a.
Nombre d'actions directes:
41
Top 10 positions actions:
25.1%
État au:
31.03.2026
Tranche
Date
NAV
YTD
Facts
BIB
Prospectus
CHF
31.03.2026
1338.90
2.3%
EUR
31.03.2026
1482.27
3.0%
GBP*
31.03.2026
1186.36
3.2%
* Date de début : 13.05.2024
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PERFORMANCES HISTORIQUES NET
Tranche CHF
Tranche EUR
État au:
31.03.2026
ALLOCATIONS DES ACTIFS & DES MONNAIES
Allocation des classes d'actifs
Allocation des monnaies
(avant couverture de change tranche CHF)
État au:
31.03.2026
LES PRINICPALES POSITIONS D'ACTIONS DIRECTES
État au:
31.03.2026
DÉTAILS DU FONDS
Catégorie du fonds:
Domicile du fonds:
devise de référence:
Date de lancement:
Gestionnaire du fonds:
Société de gestion:
Dépositaire:
Auditeur:
Liquidité:
Distribution des revenus:
Investissement minimal:
Honoraires de gestion:
Honoraires de performance:
Commission de souscription:
Commission de remboursement:
TER1
Tranche*:
Bloomberg:
Transparence fiscale*:
Distribution:
OGAW / UCITS V
Principauté de Liechtenstein
EUR
19.12.2017
Valère Consulting SA
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische Landesbank AG
Grant Thornton AG
Quotidienne / 11h CET
Capitalisés
EUR 25'000 / CHF 25'000 / GBP 25'000
1.3% p.a.
10% au-dessus du seuil de 2% / high water-mark
Max. 2%
Max. 0.25%
1.58% (hors commission de performance)
EUR: ISIN LI0390992613
CHF: ISIN LI0390992621
GBP: ISIN LI1344743292
EUR: VCWLTPE LE
CHF: VCWLTPC LE
GBP: VCWLTPP LE
Liechtenstein, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne
Liechtenstein, Suisse, Allemagne, Afrique du Sud
*Toutes les tranches sont également disponibles en classes I avec des honoraires de gestion de 0,8% par an (investissement minimum de 1 million). Le statut de transparence fiscale pour les classes I est à vérifier individuellement.
