V.C. WEALTH PORTFOLIO FUND
Tristan Bregy
Fondsmanager
ZAHLEN & FAKTEN
Gründungsdatum:
​
19.12.2017
Fondsvermögen:
​
/ Euro 60.5
m
CHF 55.0
m
m
/ GBP 53.0
Annualisierte Volatilität (1 J.):
​
8.9%
Annualisierte Nett-Rendite (5 J.):
​​​​​
​
EUR Anteilsklasse
6.3% p.a.
CHF Anteilsklasse
8.1% p.a.
Anzahl direkte Aktien:
​
41
Top 10 Aktienpositionen:
​
24.7%
Stand:
28.02.2026
Klasse
Datum
NAV
YTD
Facts
BIB
Prospekt
CHF
28.02.2026
1377.77
5.2%
EUR
28.02.2026
1522.52
5.8%
GBP*
28.02.2026
1220.64
6.2%
* Startdatum: 13.05.2024
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NETTOPERFORMANCE
CHF Anteilsklasse
EUR Anteilsklasse
Stand:
31.12.2025
VERMÖGENS- & WÄHRUNGSAUFTEILUNG
Vermögensaufteilung
Währungsaufteilung
​(vor Währungsabsicherung CHF-Anteilsklasse)
Stand:
31.12.2025
UNSERE TOP 10 AKTIENPOSITIONEN
Stand:
31.12.2025
FONDS DETAILS
Fondstyp:
Fondsdomizil:
​
Referenzwährung:
​
Liberierung:
​
Fondsmanager:
​
Verwaltungsgesellschaft:
​
Verwahrstelle:
​
Wirtschaftsprüfer:
​
Liquidität:
​
Erfolgsverwendung:
​
Mindestanlage:
​
Verwaltungshonorar:
​
Performancehonorar:
​
Ausgabekommission:
​
Rücknahmekommission:
​
Laufende Kosten (TER1)
​
Anteilsklasse*:
​
​
​
Bloomberg:
​
​
​
Steuertransparenz*:
​
​
Vertriebszulassung:
OGAW / UCITS V
​
Fürstentum Liechtenstein
​
EUR
​
19.12.2017
​
Valère Consulting SA
​
LLB Fund Services AG
​
Liechtensteinische Landesbank AG
​
Grant Thornton AG
​
täglich / 11h CET
​
Thesaurierend
​
EUR 25'000 / CHF 25'000 / GBP 25'000
​
1.3% p.a.
​
10% mit Hurdle-Rate of 2% / Hochwassermarke
​
Max. 2%
​
Max. 0.25%
​
1.58% (ohne Performancegebühr)
​
EUR: ISIN LI0390992613
CHF: ISIN LI0390992621
GBP: ISIN LI1344743292
​
EUR: VCWLTPE LE
CHF: VCWLTPC LE
GBP: VCWLTPP LE
​
Liechtenstein, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Deutschland
​
Liechtenstein, Schweiz, Deutschland, Südafrika
* Alle Anteilsklassen sind auch als I-Klassen mit einer VV-Gebühr von 0.8% p.a. erhältlich (Mindestanlage 1 Mio.). Status der Steuertransparenz für I-Klassen individuell zu prüfen.
